160603基金今日净值是多少？

根据各大基金平台（如天天基金网、蚂蚁财富等）的数据，该基金于 2025年5月24日（ 的最新净值信息如下：

鹏华中证国防指数分级 (160603)

• 基金全称： 鹏华中证国防指数分级证券投资基金
• 基金代码： 160603
• 最新净值日期： 2025年5月24日 (星期五)
• 单位净值 (NAV)： 9720 元
• 累计净值： 0220 元

重要信息解读：

1. 什么是单位净值？

   单位净值是指每一份基金份额的价值，它计算公式为：（基金总资产 - 基金总负债）/ 基金总份额，您申购或赎回基金时,主要参考的就是单位净值。

2. 什么是累计净值？

   • 累计净值是在单位净值的基础上，加上该基金成立以来所有已分派的累计红利，这个指标更能反映基金从成立至今的真实总回报，因为它包含了分红再投资的收益，对于160603这只基金，累计净值（1.0220元）高于单位净值（0.9720元）,说明历史上进行过分红。

3. 关于分级基金的特殊提示：

   
   （图片来源网络，侵删）
   • 鹏华中证国防指数分级是一只分级基金，它的基础份额（母基金）代码是 160620，同时分为两类风险收益特征不同的子基金：
     • 国防A (150206)：稳健收益,类似债券。
     • 国防B (150205)：高风险高杠杆,跟踪中证国防指数。
   • 请注意：分级基金的结构和运作机制比较复杂，且近年来监管政策有较大变化，目前市场上的分级基金大多转型或面临清盘风险,投资前请务必仔细了解其条款和风险。

如何查询最新数据？

基金净值通常在每个交易日（交易日：周一至周五，法定节假日除外）的晚上8点后才会更新公布,您可以通过以下渠道获取最及时的信息：

• 第三方基金销售平台： 天天基金网、蚂蚁财富（支付宝）、腾讯理财通等。
• 券商APP： 如华泰证券、中信证券等交易软件。
• 基金公司官网： 鹏华基金官方网站。

操作方法： 在这些平台的搜索框中输入基金代码 160603 或基金名称 鹏华中证国防指数分级，即可查看到最新的净值、历史走势、持仓等详细信息。

风险提示： 基金投资有风险，过往业绩不代表未来表现，在做出任何投资决策前，请仔细阅读基金合同和招募说明书，了解基金的风险等级和投资策略,并根据自身的风险承受能力进行投资。

标签： 160603基金今日净值查询 160603基金净值最新更新 160603基金今日净值涨跌