工银价值基金最新净值是多少？

“工银价值基金”通常指的是 工银瑞信价值发现混合型证券投资基金（基金代码：481006），这是市场上最广为人知的一只以“工银价值”命名的基金。

工银价值发现 (481006) 最新净值信息

根据最新数据（截至 2025年5月24日），该基金的净值情况如下：

如何理解这两个净值？

• 单位净值 (NAV - Net Asset Value)：这是您申购或赎回基金时直接使用的价格，它代表每一份基金份额当天的价值，如果您今天以1.8486元的价格买入一份，您就需要支付1.8486元。
• 累计净值：这个数值更能反映基金的历史表现，它等于单位净值加上基金成立以来的每份累计分红金额。
  • 累计净值 = 单位净值 + 历史分红
  • 对于工银价值发现,累计净值（3.5686元）远高于单位净值（1.8486元），说明该基金在历史上为持有人进行过分红，分红总额为 5686 - 1.8486 = 1.72元，累计净值更能体现您从投资一开始到现在的总回报（不考虑申购赎回费用）。

重要提示：

1. 净值更新时间：基金的每日净值通常在当天股市收盘后（即下午15:00之后）由基金公司计算并公布，您在5月24日看到的净值，对应的是5月24日的交易表现。
2. 如何获取最新信息：基金净值是每日变动的，为了获取最准确、最及时的数据，建议您通过以下官方渠道查询：
   • 基金公司官网：登录“工银瑞信基金管理有限公司”官网，在“基金产品”或“净值查询”栏目中搜索“481006”。
   • 第三方基金销售平台：如天天基金网、蚂蚁财富（支付宝）、腾讯理财通等，在这些平台搜索“工银价值发现”或基金代码“481006”，即可看到每日更新的净值和走势图。
   • 证券交易软件：如果您有股票账户，在交易软件的基金查询部分也可以找到。

基金近期表现参考

为了让您对基金的近期表现有一个更全面的了解,这里列出过去一段时间的净值增长率（数据来源：天天基金网，截至2025年5月24日）：

数据解读： 从上表可以看出，工银价值发现近期表现稳健且优于同类平均水平，尤其是在过去一年中，其收益率显著跑赢了大多数同类型的混合型基金，体现了其“价值投资”策略的有效性。

• 最新净值：截至2025年5月24日，工银价值发现（481006）的单位净值为 8486元。
• 累计净值：为 5686元，更能反映其历史总回报。
• 表现：近期表现突出，长期来看业绩优秀。
• 查询：建议通过官方渠道获取每日更新的准确净值信息。

投资有风险，入市需谨慎。 以上信息仅供参考，不构成任何投资建议，在做出投资决策前，请务必仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并根据自己的风险承受能力做出独立判断。

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