基金070003今日净值是多少？

核心信息

基金代码：070003 基金名称： 嘉实沪深300ETF联接A 最新净值： 0550元 净值日期： 2025年05月24日

如何理解这个净值？

• 什么是基金净值？ 基金净值，也叫基金单位净值，是指每份基金份额的净资产价值，您持有这只基金，每一份就值1.0550元。
• 如何计算我的账户价值？ 账户总价值 = 持有份额 × 基金净值，如果您持有10000份070003，那么您在5月24日的账户净值就是 10000 × 1.0550 = 10550元。

重要提醒

1. 净值更新时间： 绝大多数开放式基金的净值（包括070003）是在 每个交易日（工作日）的晚上20:00之后 才会公布并更新，在交易日当天白天，您查询到的通常是前一个交易日的净值。

   • 您在5月24日（周五）白天查询，看到的是5月23日（周四）的净值。
   • 5月24日（周五）的净值，通常在5月24日晚上20:00后才能查询到。

2. 确认数据来源： 为了确保信息的准确性，建议您通过以下官方或权威渠道进行查询和核实：

   • 基金公司官网： 嘉实基金官网
   • 银行App/官网： 如您购买该基金的银行平台（如工商银行、建设银行等）。
   • 第三方基金销售平台： 如支付宝、微信理财通、天天基金网、蛋卷基金等。

关于基金070003的更多信息

• 基金类型： 指数型-股票
• 投资目标： 通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
• 标的指数： 沪深300指数
• 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司

这只基金主要投资于“嘉实沪深300ETF”（场内代码：510310），目标是复制沪深300指数的表现，属于一只宽基指数基金。

希望以上信息对您有帮助！

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