基金净值213002

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这只基金的完整名称是 招商安泰股票型证券投资基金(LOF)

为了给您一个全面的分析,我将从以下几个方面进行介绍:


基金基本信息

  • 基金全称: 招商安泰股票型证券投资基金(LOF)
  • 基金代码: 213002(深圳证券交易所场内代码),A类份额场外代码为217002
  • 基金管理人: 招商基金管理有限公司
  • 基金类型: 股票型基金(偏股混合型)
  • 成立日期: 2003年10月15日
  • 基金规模: 截至2025年末,基金规模约为 24亿元人民币。(数据来源:基金年报,规模会变动)
  • 基金风格: 偏向于大盘价值风格,投资风格相对稳健。

基金特点与投资策略

  1. 历史悠久的老牌基金: 成立于2003年,是中国资本市场最早的一批公募基金之一,经历了多轮牛熊市的考验,历史业绩数据丰富,有较长的可追溯期。
  2. “价值投资”理念: 该基金长期坚持价值投资的理念,主要投资于那些被市场低估、具有长期增长潜力的优质公司,其持仓通常偏向于金融、消费、周期等传统行业的龙头企业。
  3. LOF基金特性: 它是一只LOF(Listed Open-ended Fund)基金,这意味着它既可以在银行、券商等场外渠道申购赎回,也可以在深圳证券交易所像股票一样进行买卖,这为投资者提供了更多的灵活性。
  4. 相对稳健: 作为一只成立超过20年的老牌基金,其投资风格相对成熟和稳健,波动性通常比一些新兴成长风格的基金要小,适合作为长期资产配置的一部分。

历史业绩与风险收益特征(重要提示:过往业绩不代表未来表现)

  • 长期业绩表现:
    • 自成立以来的总回报率非常高,根据招商基金官网数据,截至2025年3月底,自基金成立以来的累计净值增长率已超过 1500%,这体现了其长期持有的价值。
    • 如果您在2003年成立时投入1万元,不考虑分红再投资,现在资产价值可能已经超过16万元。
  • 风险特征:
    • 作为一只股票型基金,它的净值会随着A股市场的波动而出现较大回撤。
    • 在市场下跌的熊市中,其跌幅可能会比较大,在2008年、2025年、2025年和2025年的市场调整中,该基金都经历了显著的净值下跌。
    • 它适合风险承受能力较强,并且有长期投资(建议3年以上)计划的投资者。

最新持仓与投资方向

要了解基金现在主要投资什么,需要看它的“十大重仓股”,以下是该基金2025年四季度的部分重仓股(作为示例,具体持仓请查阅最新季报):

  • 中国平安
  • 招商银行
  • 贵州茅台
  • 宁德时代
  • 长江电力
  • 美的集团
  • 中际旭创
  • 紫金矿业

从持仓可以看出,该基金的投资组合兼顾了金融(银行、保险)、消费(白酒、家电)、新能源(宁德时代)和周期资源(紫金矿业)等多个领域,持仓结构相对均衡,核心资产配置突出。


适合什么样的投资者?

适合人群:

  1. 长期价值投资者: 认同价值投资理念,愿意通过长期持有(3-5年甚至更长)来分享优秀企业成长带来的收益。
  2. 稳健型股票基金配置者: 希望在投资组合中配置一只风格稳健、历史悠久的偏股基金作为核心资产。
  3. 对A股市场有信心的投资者: 相信中国经济的长期向好,愿意承担市场短期波动以换取长期回报。
  4. LOF基金交易者: 如果在场内交易,可以利用LOF基金的折溢价进行套利(有一定门槛和技术要求)。

不适合人群:

  1. 短期投机者: 希望通过短线操作快速获利的投资者。
  2. 风险承受能力极低的投资者: 无法接受基金出现20%-30%甚至更大回撤的投资者。
  3. 追求高弹性的成长股投资者: 如果您更偏爱投资于科技、医药等高成长、高波动性行业,这只基金可能不够“激进”。

总结与投资建议

213002(招商安泰股票型LOF) 是一只历史悠久、业绩优秀、风格稳健的价值型股票基金,它像一位经验丰富的“老船长”,在过去二十多年的风浪中,带领投资者穿越了多个牛熊周期,实现了可观的长期回报。

给您的建议:

  1. 明确投资目标: 在投资前,请确认您的投资期限和风险承受能力是否与这只基金的特性相匹配。
  2. 不要“追涨杀跌”: 对于这类基金,最佳的投资方式是长期持有,或者在市场出现非理性大幅下跌时分批买入,以平滑成本,切忌因为短期市场波动而恐慌性卖出。
  3. 把它当作组合的一部分: 建议不要将所有资金投入单一基金,而应将其作为您整个资产配置中的一个重要组成部分,搭配其他类型的基金(如债券基金、指数基金等)来分散风险。
  4. 关注最新报告: 定期(如每个季度)查阅基金的季度报告,了解其最新的投资策略和持仓变化,做到心中有数。

风险提示: 以上分析仅为基于公开信息的介绍,不构成任何投资建议,基金投资有风险,入市需谨慎,在做出任何投资决策前,请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并咨询专业的 financial advisor。

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