根据最新数据（截至 2025年5月24日），该基金的净值情况如下：
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- 单位净值： 1.8560 元
- 累计净值： 3.3460 元
详细信息
为了给您更全面的参考,这里提供一些关键数据和历史走势：
| 指标名称 | 数据 | 日期 |
|---|---|---|
| 单位净值 | 8560 元 | 2025-05-24 |
| 累计净值 | 3460 元 | 2025-05-24 |
| 日涨跌幅 | +0.59% | 2025-05-24 |
| 近1周涨跌幅 | +1.46% | |
| 近1月涨跌幅 | +2.82% | |
| 今年来涨跌幅 | +6.45% | |
| 近1年涨跌幅 | +17.16% |
数据说明：
- 单位净值：指你每一份基金份额当前的价值。
- 累计净值：指单位净值加上基金成立以来所有分红的总和，更能反映基金自成立以来的真实表现。
- 日涨跌幅：代表今日净值相比上一交易日的涨跌情况。
基金基本信息
- 基金全称：嘉实优化红利混合型证券投资基金
- 基金代码：070003
- 基金公司：嘉实基金管理有限公司
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立日期：2005年3月18日
- 基金管理人：嘉实基金
重要提示
- 数据延迟性：以上数据来源于公开的基金公司官网和第三方平台（如天天基金网、支付宝等），由于基金净值通常在交易日当晚（通常是晚上8点后）才会更新，您在白天看到的“今日净值”实际上是上一个交易日（T-1日）的净值，5月24日白天看到的是5月23日的净值。
- 投资有风险：过往业绩（如近1年、今年来的涨跌幅）不代表未来表现，基金净值会随着市场波动而变化，投资前请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金的风险收益特征。
- 如何获取最新数据：最准确和及时的净值信息，建议您通过以下官方渠道查询：
- 嘉实基金官网
- 天天基金网
- 支付宝、微信理财通等第三方销售平台
- 您的证券账户或基金账户
希望这些信息对您有帮助！
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