根据各大基金平台(如天天基金网、支付宝、且慢等)的公开信息,截至 2025年5月24日(周五),基金 110003 的最新净值情况如下:

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基金 110003 基本信息
- 基金全称:易方达消费行业股票
- 基金代码:110003
- 基金类型:股票型 - 消费主题
- 基金公司:易方达基金管理有限公司
最新净值数据
- 单位净值 (NAV):5987 元
- 累计净值:0987 元
- 净值日期:2025年05月24日
净值说明
- 单位净值 (NAV):这是您购买一份基金份额当天的价格,它反映了基金投资组合在扣除各项费用后的净资产价值。
- 累计净值:这是基金自成立以来的单位净值,加上基金成立以来所有已分红的金额,它更能反映基金的历史总回报。
- 交易日概念:基金的净值通常在 交易日(周一至周五,节假日除外) 的晚上才会更新公布,您在周末或法定节假日看到的是上一个交易日(周五)的净值。5月24日)是周五,所以这个净值就是今天最新的。
如何查询实时和历史净值?
如果您想查看更详细的历史走势、基金经理信息或进行申购/赎回操作,可以通过以下权威渠道查询:
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- 基金公司官网:直接访问“易方达基金”官网查询最官方的信息。
重要提示:基金投资有风险,过往业绩并不预示其未来表现,在做出任何投资决策前,请务必仔细阅读基金的《招募说明书》等法律文件,并根据自身的风险承受能力进行投资。

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