嘉实海外基金今日净值是多少？

由于基金净值通常在 交易日当天晚上 20:00 之后 才会由基金公司正式公布，所以目前（假设是白天）查询到的“净值实际上是 昨日（上一个交易日）的官方净值。

以下是几种最常用、最可靠的查询途径,您可以根据自己的习惯选择：

通过基金公司官方渠道（最权威）

这是最直接、最准确的信息来源。

1. 嘉实基金官网

   • 步骤：
     1. 打开浏览器，搜索“嘉实基金官网”。
     2. 进入官网后，通常在顶部导航栏找到 “产品” 或 “搜索” 功能。
     3. 在搜索框中输入您想查询的基金 全称或代码（嘉实美国成长人民币、嘉实恒生中国企业等）。
     4. 进入基金详情页面，在“基金概况”或“净值走势”部分即可看到最新的每日净值。

2. 嘉实基金官方App

   
   （图片来源网络，侵删）
   • 步骤：
     1. 在手机应用商店搜索并下载“嘉实基金”App。
     2. 登录或注册您的账户。
     3. 在首页或“我的持仓”中找到您持有的基金,点击即可查看最新净值。
     4. 如果您没有持仓，也可以使用App内的搜索功能,输入基金名称或代码进行查询。

通过第三方基金销售平台（最方便）

如果您是在支付宝、微信理财通、天天基金网等平台购买的,直接在相应App里查询即可。

1. 支付宝 / 网易理财 / 微信理财通

   • 步骤：
     1. 打开支付宝App，进入 “理财” 页面。
     2. 在搜索框中输入基金 全称或代码。
     3. 点击进入基金详情页，页面会清晰展示 单位净值、累计净值 以及 净值走势图,这个净值就是截至上一个交易日的官方净值。

2. 天天基金网 (手机App或电脑网站)

   • 步骤：
     1. 打开天天基金App或网站。
     2. 在首页搜索框输入基金 全称或代码。
     3. 进入基金页面，可以查看非常详细的净值信息，包括每日净值、历史净值、业绩比较等。

通过银行渠道

如果您是通过银行（如工商银行、建设银行、招商银行等）购买的,可以通过银行的手机App或网上银行查询。

• 步骤：
  1. 登录您的银行手机App。
  2. 找到“理财”或“基金”板块。
  3. 在您的持仓列表或基金搜索功能中找到对应的嘉实海外基金,即可查看最新净值。

核心信息解读

在查询结果中,您会看到两个关键数值：

1. 单位净值 (NAV - Net Asset Value)

   • 含义：这是指每一份基金份额的价值，您计算自己持有的基金资产时,主要看这个数值。
   • 计算公式：您的基金资产 = 持有份额 × 单位净值。

2. 累计净值

   • 含义：这是指基金从成立至今，单位净值 + 历史分红的总和，它更能反映基金自成立以来的真实成长表现,因为包含了分红再投资的部分。

举例说明

假设您持有 嘉实美国成长人民币 (代码: 070012)，您通过支付宝查询,看到如下信息：

• 基金名称：嘉实美国成长人民币
• 单位净值：1.2580 (截至 2025年5月23日)
• 累计净值：2.8950 (截至 2025年5月23日)

解读：

• 这意味着在 2025年5月23日（周四） 这一天，该基金每份的价值是 2580元。
• 该基金自成立以来，通过分红和净值增长，每份累计创造了 8950元 的价值。
• 如果您持有10000份，那么您在5月23日的资产价值就是 10000 × 1.2580 = 12580元。
• 请注意：5月24日（周五）的净值需要等到当天晚上20:00之后才会公布。

总结建议

• 快速查询：使用您最熟悉的平台，如 支付宝 或 微信理财通。
• 权威确认：需要最准确信息时，访问 嘉实基金官网 或 嘉实基金App。
• 注意时间：今日净值”实际上是“昨日净值”，盘面看到的实时估算净值仅供参考,不作为实际交易价格。

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