004616基金净值今日是多少？

基金基本信息

• 基金全称： 前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金
• 基金代码： 004616
• 基金管理人： 前海开源基金管理有限公司
• 基金类型： 混合型-偏股 (高风险)
• 成立日期： 2025年05月04日
• 基金规模： （截至2025年末）约 4.19 亿元人民币

最新净值与历史表现

【重要提示】

基金净值每日更新，以下数据为截至 2025年5月24日 的最新信息。请务必以基金公司官网或官方渠道发布的最新数据为准。

• 单位净值： 指的是每一份基金份额的价值,这是您购买和赎回基金时直接参考的价格。
• 累计净值： 指的是单位净值加上基金成立以来的所有分红金额,它更能反映基金的真实历史表现。

历史业绩概览

• 今年以来（2025年至今）： 涨幅约为 +2.55% (截至2025-05-24)
• 过去一年： 涨幅约为 -3.18% (截至2025-05-24)
• 过去三年： 累计涨幅约为 -14.73% (波动较大,表现不佳)
• 成立以来（2025年至今）： 累计涨幅约为 -9.3% (年化收益率约为 -1.2%)

业绩评价： 从长期表现来看，004616基金近年来业绩表现不佳，尤其是在过去三年和成立以来，净值出现了明显的回撤，跑输了主要的股票市场指数,这表明该基金在市场波动期间的表现相对较弱。

投资风格与持仓分析

投资风格

• 名称中的“沪港深优势精选” 表明了其核心投资策略：主要投资于上海证券交易所（沪）、深圳证券交易所（深）以及香港联合交易所（港）的股票,目标是精选出具有优势的企业。
• “灵活配置” 意味着基金经理可以根据市场判断，在股票和债券等不同资产类别之间进行灵活调整，股票仓位通常较高（属于偏股混合型基金），以追求更高的收益,但也承担了更高的风险。

最新主要持仓 (2025年一季度报)

该基金的前十大重仓股主要分布在 科技、消费、医药 等领域，体现了其“精选优势”的策略。

• 腾讯控股 (00700.HK) - 香港上市的互联网巨头
• 贵州茅台 (600519.SH) - A股白酒龙头
• 美团 (03690.HK) - 香港上市的生活服务电商平台
• 五粮液 (000858.SZ) - A股白酒龙头
• 中国海洋石油 (00883.HK) - 香港上市的能源公司
• 东方财富 (300059.SZ) - A股互联网券商龙头
• 药明生物 (02269.HK) - 香港上市的医药研发外包服务公司
• 泸州老窖 (000568.SZ) - A股白酒龙头
• 快手 (01024.HK) - 香港上市的短视频平台
• 京东集团 (09618.HK) - 香港上市的电商公司

持仓特点分析：

• 集中度高： 前十大重仓股占基金总资产的比例非常高,持股集中。
• 偏好龙头： 大多投资于各行业的龙头企业,质地相对优良。
• 港股占比高： 持仓中包含大量港股，因此基金的净值表现会受到港股市场（恒生指数）的显著影响。

风险提示

1. 高波动性风险： 作为一只偏股混合型基金，其净值波动较大,不适合短期投资或风险承受能力低的投资者。
2. 业绩表现不佳： 近几年的历史业绩未能给投资者带来正回报，存在“回撤深、修复慢”的问题。
3. 集中度风险： 重仓股策略在市场上涨时可能带来超额收益,但在市场下跌时也会放大亏损风险。
4. 市场风险： 基金表现与A股和港股的整体市场行情高度相关,系统性风险难以避免。

如何查询最新净值？

您可以通过以下官方渠道获取最准确、最及时的净值信息：

1. 基金公司官网： 访问“前海开源基金管理有限公司”官网，在“产品中心”或“净值查询”栏目中搜索基金代码。
2. 第三方基金平台： 如天天基金网、好买基金、蚂蚁财富（支付宝）、腾讯理财通等,搜索基金代码即可看到详细信息和历史走势图。
3. 证券交易软件： 如果您通过证券账户购买,可以在交易软件中查询。

基金 004616 (前海开源沪港深优势精选) 是一只投资于A股和港股的偏股混合型基金，其特点是精选行业龙头、持股集中、港股占比较高。

其近几年的历史表现不佳，净值经历了较大幅度的回撤，对于投资者而言，在考虑投资该基金前，需要充分了解其高风险、高波动的特性，并评估其投资策略是否符合您自身的风险偏好和投资目标，建议您在做出投资决策前，深入研究其最新的基金季报和年报,并咨询专业的财务顾问。

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