164907基金净值

164907 是一只基金的前端代码，它的主代码是 161725，这只基金的正式名称是 招商中证白酒指数分级基金。

根据最新的数据（截至2025年5月21日），该基金的净值信息如下：

核心净值信息 (截至2025年05月21日)

详细解读

单位净值 vs. 累计净值

• 单位净值 (NAV)：这是您在交易日当天可以用来申购或赎回的“价格”，它反映了基金资产在扣除负债后，每一份份额的价值，您赎回时，就是按这个0.9450元/份来计算。
• 累计净值：这是基金自成立以来的总收益，包含了基金历史上的所有分红，它更能反映基金的真实表现，计算公式为：累计净值 = 单位净值 + 基金成立以来的每份累计分红。

对于招商中证白酒指数分级基金 (161725) 它的累计净值（2.9150）远高于单位净值，说明它在历史上进行过多次大比例分红，为投资者创造了可观的回报。

关于这只基金的重要提示

这是一只分级基金，并且已经完成转型。

• 历史背景：它曾经是“招商中证白酒指数分级基金”，下设三类份额：母基金（161725）、A类份额（150270，招商中证白酒A）和B类份额（150266，招商中证白酒B）。
• 转型关键点：根据监管规定，所有分级基金需要在 2025年底前 完成转型或清盘，该基金在 2025年12月25日 进行了转型。
• 转型后状态：
  • 原来的A类和B类份额已终止上市并终止运作。
  • 原来的母基金 161725 自动转型为一只指数增强型LOF基金，更名为 “招商中证白酒指数增强LOF”。
  • 它的投资策略从单纯的被动跟踪指数,变为“被动跟踪+主动增强”的策略，力求获得超越基准指数（中证白酒指数）的收益。
  • 它的场内交易代码依然是 161725 和 164907（两者是同一只基金的不同交易代码），场外代码是 217025。

近期表现分析

从近期的数据可以看出,该基金单日涨幅较大（+1.61%），这通常与它所跟踪的中证白酒指数的表现密切相关，白酒板块是A股市场波动性较大的板块之一，受消费情绪、政策、宏观经济等多种因素影响，因此该基金的净值也会随之有较大幅度的波动。

如何获取最新数据？

基金净值是每日更新的,您可以通过以下渠道查询到最实时的信息：

1. 银行APP：如工商银行、建设银行、招商银行等，在“基金”搜索栏输入 161725 或 164907 即可。
2. 券商APP：如华泰证券（涨乐财富通）、中信证券（信e投）等，这是场内基金交易的主要渠道。
3. 第三方基金平台：如天天基金网、支付宝、微信理财通等，搜索基金代码或名称，信息非常全面。
4. 基金公司官网：直接访问“招商基金”的官方网站或APP查询。

基金 164907 是招商中证白酒指数增强LOF的场内代码，它由一只分级基金转型而来，目前是一只专注于白酒行业的指数增强型基金。

• 最新净值 (2025-05-21)：单位净值 0.9450 元，单日上涨 1.61%。
• 特点：高波动、高弹性，与白酒行业景气度高度相关，历史累计分红丰厚。
• 投资前请注意：投资该基金相当于投资了白酒这一单一行业，需要您具备相应的风险承受能力，并做好长期投资或应对市场大幅波动的准备。

免责声明：以上信息仅供参考，不构成任何投资建议，基金过往业绩不代表未来表现，投资有风险，入市需谨慎。