501030基金净值今日是多少？

• 基金全称: 国泰CES半导体芯片行业ETF
• 基金简称: 国泰CES芯片ETF
• 基金代码: 501030
• 基金类型: 股票型 - ETF (交易型开放式指数基金)
• 跟踪指数: 中华交易服务半导体芯片行业指数 (简称“CES半导体芯片指数”)
• 管理公司: 国泰基金管理有限公司
• 成立日期: 2025年11月26日

最新净值信息 (截至2025年5月21日)

说明:

• 单位净值 (NAV): 指每一份基金份额的价值，这是您在申购、赎回时计算价格的基础。
• 累计净值: 单位净值加上基金成立以来的累计分红金额，由于该ETF成立以来未进行过分红,所以累计净值与单位净值相同。

基金详细介绍

基金概况

这只基金是一只行业ETF，紧密跟踪中华交易服务半导体芯片行业指数，它的投资目标是紧密跟踪标的指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，它就是想复制“中国半导体芯片行业”这个整体的平均表现。

投资目标与策略

• 投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
• 投资范围: 主要投资于标的指数的成分股及备选成分股，同时投资于国债、金融债等债券、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
• 投资策略: 主要采用完全复制法，即按照标的指数的成分股及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数的成分股及其权重变动进行相应调整。

持仓情况 (重仓股)

由于是指数基金，它的持仓基本就是指数的成分股，根据其最新披露的2025年一季报，其前十大重仓股如下 (数据仅供参考，具体以基金公司公告为准):

从持仓可以看出，该基金高度集中于中国的半导体、芯片、锂电等高科技制造龙头企业,行业特征非常明显。

风险提示

投资这只基金,您需要了解以下主要风险：

• 市场风险: 股票市场整体波动会导致基金净值波动。
• 行业集中风险: 基金资产主要投资于半导体芯片行业，该行业的景气度、政策变化、技术迭代等会直接影响基金表现,行业风险高度集中。
• 技术风险: 半导体行业技术更新换代非常快，如果技术路线发生重大变化,可能对相关公司造成巨大冲击。
• 跟踪误差风险: 由于交易成本、基金现金拖累等原因,基金的净值表现可能与指数表现存在一定的偏差。

如何查询最新净值？

您可以通过以下渠道获取最及时、最准确的501030基金净值信息：

1. 基金公司官网: 访问国泰基金管理有限公司官网，在“产品中心”或“净值查询”栏目中搜索。
2. 第三方基金平台: 如天天基金网、支付宝、微信理财通、蛋卷基金等，这些平台会实时更新净值和走势图,非常方便。
3. 证券交易软件: 如果您有股票账户,可以在交易软件的ETF行情页面直接查看其实时价格和净值。

免责声明: 以上信息来源于公开渠道，仅供参考，不构成任何投资建议，基金过往业绩不代表未来表现，投资有风险，入市需谨慎，在做出任何投资决策前，请仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力进行投资。