杭州美国道富基金会计是做什么的？

“杭州美国道富基金会计”通常指的是在美国道富银行（State Street, N.A.）杭州分公司担任基金会计或运营相关岗位的职位，道富银行是全球领先的金融服务公司，其杭州分公司是其重要的全球运营中心之一，为全球客户提供包括基金会计、基金行政管理、风险控制、IT支持等在内的一系列服务。

下面我将从几个方面为您全面解析这个职位：

公司简介：美国道富银行

• 全球地位：道富银行是全球最大的托管银行和资产管理公司之一，也是指数化投资的先驱，其核心业务是为全球的资产管理公司、养老金、保险公司等金融机构提供服务。
• 杭州分公司：道富杭州是其全球四大运营中心之一（另外三个在都柏林、上海和班加罗尔），成立于2008年，是道富在中国大陆的重要战略布局，杭州中心主要服务于亚太区乃至全球的客户，处理核心的基金会计和运营业务。
• 工作氛围：作为一家大型跨国企业，道富杭州的工作环境通常被认为是专业、规范、流程化的，公司非常注重员工培训、职业发展和合规文化。

基金会计 岗位职责

基金会计是基金运营的核心岗位,主要负责确保基金的财务数据准确无误，具体职责可能包括：

• 每日估值：这是最核心的工作，根据基金的投资组合，每日计算并核对基金的资产净值和单位净值。
• 交易处理：处理和确认基金的交易指令，如申购、赎回、证券买卖等。
• 账务处理：进行会计分录，维护基金的会计账簿，确保所有交易记录准确、完整。
• 收益计算与分配：计算基金的投资收益，并处理股息、利息等收入的分配。
• 对账与校验：与托管行、经纪人、登记机构等多个外部和内部方进行数据对账，发现并解决差异。
• 报表编制：准备和提交给监管机构（如证监会）和投资者的各类定期和临时报告。
• 合规与控制：严格遵守公司内部政策和外部监管法规，识别和控制运营风险。

任职要求

对于应届毕业生或有1-3年经验的求职者，通常要求如下：

学历背景：

• 本科及以上学历,会计、金融、经济、数学等相关专业优先。
• 拥有CPA、ACCA、CFA等专业资格证书会是加分项，但不是必须的。

技能要求：

• 硬技能：
  • 扎实的会计基础知识,熟悉会计准则（如US GAAP, IFRS）。
  • 熟练使用Excel（VLOOKUP, Pivot Table等函数是必备技能）。
  • 了解数据库知识（如SQL）或具备编程能力（如Python）是巨大优势，尤其是在处理大数据和自动化方面。
  • 有使用大型财务系统或基金会计软件（如Charles River, SS&C, Bloomberg等）的经验者优先。
• 软技能：
  • 注重细节：基金会计工作要求极高，任何一个小数点的错误都可能导致严重后果。
  • 责任心强：对数据的准确性和工作的合规性有强烈的责任感。
  • 逻辑清晰：能够处理复杂的交易流程，并从中发现问题。
  • 沟通能力：需要与不同部门（如投资、交易、IT）和外部机构进行有效沟通。
  • 抗压能力：月末、季末、年末是工作高峰期，工作量会非常大，需要能承受压力。

职业发展路径

在道富这样的平台,职业发展路径通常比较清晰：

• 纵向发展：
  • 初级基金会计 -> 高级基金会计 -> 团队主管/组长 -> 运营经理 -> 运营总监
• 横向发展：
  • 内部转岗：凭借对业务和流程的深入了解，可以转向风险控制、合规、项目管理、业务分析、IT支持等相关岗位。
  • 专业领域深化：可以专注于某个特定资产类别（如私募股权、对冲基金、ETF）的基金会计，成为该领域的专家。
• 国际化发展：作为全球运营中心，表现优秀的员工有机会申请到美国、欧洲或其他海外分公司工作的机会。

薪酬福利

• 薪资：道富作为外企，薪酬在杭州属于非常有竞争力的水平，具体数额取决于你的学历、经验、面试表现以及谈判能力，通常会有一个年终奖。
• 福利：
  • 五险一金：按最高比例缴纳（例如公积金12%）。
  • 补充商业保险：包括补充医疗、意外险等。
  • 带薪年假：外企通常有充足的年假（15天起）。
  • 培训与发展：提供丰富的内部和外部培训资源，鼓励员工考取专业证书。
  • 其他福利：节日福利、年度体检、团队建设活动、食堂/餐补、交通补贴等。

如何申请和面试

• 招聘渠道：
  • 官方招聘网站：State Street Careers官网。
  • 校园招聘：重点关注秋季和春季的校招季，道富是杭州各大高校（如浙大、浙工商、财大等）的常客。
  • 社会招聘：通过猎聘、LinkedIn、Boss直聘等平台。
  • 内推：如果有在道富工作的朋友或校友，内推的成功率会高很多。
• 面试流程：
  1. 简历筛选：HR会根据你的背景和岗位要求进行筛选。
  2. HR初面：主要了解你的基本情况、求职动机、职业规划等。
  3. 业务部门面试：通常有1-2轮，由未来的直属领导或资深同事面试，问题会围绕你的专业知识、过往经历、对岗位的理解以及情景模拟题（如“如果发现一笔交易对不平，你会怎么做？”）。
  4. 终面/总监面：更宏观地考察你的综合素质和与公司文化的契合度。

杭州美国道富基金会计是一个起点高、平台好、发展稳定的优质职位，它非常适合对数字敏感、做事严谨、希望在金融运营领域长期发展的会计、金融专业毕业生。

优点：

• 跨国公司品牌,简历含金量高。
• 工作流程规范,能学到扎实的金融知识和技能。
• 薪酬福利待遇在杭州具有竞争力。
• 职业发展路径清晰,机会多。

挑战：

• 工作重复性较高,需要极大的耐心和细心。
• 月末、季末、年末工作压力大，加班是常态。
• 对合规性和准确性的要求极高,精神上需要时刻保持专注。

如果你符合上述要求,并且能接受这份工作的挑战，那么道富杭州绝对是一个值得考虑的绝佳平台。

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