张扬期货交易技术有哪些核心要点？

张扬期货交易技术体系

第一部分：核心理念——交易的“道”

在谈论具体技术之前,必须先建立正确的交易哲学，这是决定交易生涯能走多远的基石。

1. 市场永远是对的，错的是我们自己。

   • 解读： 不要和市场争论，不要试图预测市场，价格的任何波动都是市场合力（所有参与者）的结果，我们唯一能做的，是观察和适应市场的节奏，而不是让市场适应我们的预测。

2. 截断亏损，让利润奔跑。

   • 解读： 这是交易的第一铁律，成功的交易不是靠少数几次大赚，而是靠控制住大部分小亏，同时抓住几次大赚的机会，小亏是交易的成本，是试错的代价；大赚是交易的本质，是回报的来源。

3. 概率思维与正向预期。

   • 解读： 没有任何技术是100%准确的，交易是一场概率游戏，我们构建的每一个交易系统，都必须满足一个数学期望为正的条件，即：(胜率 × 平均盈利) > (败率 × 平均亏损)，我们的目标不是每一次都做对，而是在长期交易中，系统化的优势会显现出来。

4. 交易是一场反人性的游戏。

   
   （图片来源网络，侵删）
   • 解读： 贪婪和恐惧是交易最大的敌人，技术分析可以帮助我们找到“何时”交易，但唯有强大的内心才能执行“如何”交易，克服人性弱点，严格执行纪律，是区分专业交易者和业余爱好者的关键。

第二部分：关键技术——交易的“术”

这是将理念落地的具体工具和方法。“张扬技术”主张多维度共振，即多个技术指标/信号指向同一个方向时，才采取行动，以提高胜率。

趋势判定（方向）

• 核心工具：均线系统
  • 设置： 张扬系统采用多周期均线组合，如 5日、20日、60日。
  • 规则：
    • 多头趋势： 价格在所有均线之上，且均线呈多头排列（5 > 20 > 60）。
    • 空头趋势： 价格在所有均线之下，且均线呈空头排列（5 < 20 < 60）。
    • 震荡市： 价格反复穿越中短期均线（如20日），长期均线（60日）走平。
  • 作用： 均线系统是市场的“成本线”，用它来定义当前的主要趋势，我们只顺势交易，绝不逆势。

入场时机（点位）

在确定趋势后,寻找高胜率的入场点。

• 核心工具1：K线形态

  • 看涨形态： 锤子线、启明之星、看涨吞没（在上升趋势中回调后出现）。
  • 看跌形态： 上吊线、黄昏之星、看跌吞没（在下降趋势中反弹后出现）。
  • 规则： 这些形态必须出现在趋势的关键支撑位或阻力位附近，且信号要和趋势方向一致。

• 核心工具2：MACD指标

  
  （图片来源网络，侵删）
  • 用法： 不用金叉死叉，而是用“背离”。
    • 底背离： 价格创出新低，但MACD的绿柱或DIF线没有创出新低，这是强烈的上涨预警信号。
    • 顶背离： 价格创出新高，但MACD的红柱或DIF线没有创出新高，这是强烈的下跌预警信号。
  • 规则： 背离出现，结合趋势方向和K线形态，是极佳的入场时机。

• 核心工具3：支撑与阻力

  • 定义： 前期的高点、低点、密集成交区、趋势线、黄金分割位等。
  • 规则： 在上升趋势中，价格回调到支撑位附近，出现看涨K线或MACD底背离，做多，在下降趋势中，价格反弹到阻力位附近，出现看跌K线或MACD顶背离，做空。

入场信号共振： 一个理想的入场点是：趋势 + 关键位 + K线形态 + MACD背离 四者同时或几乎同时出现。

止损设置（风控）

• 核心原则： 必须在开仓前就设定好止损位，并且严格执行。
• 设置方法：
  • 技术止损： 止损位设置在关键支撑位下方（做多）或阻力位上方（做空）。
  • ATR止损： 根据市场波动率设置，止损设为入场价下方的 5倍ATR，这种方法能适应不同波动性的品种。
  • 固定百分比止损： 如总资金的2%，简单粗暴，但可能不够精确。

止盈策略（离场）

• 核心原则： 让利润奔跑，但也要有计划地离场。
• 策略组合：
  • 移动止损： 这是最重要的止盈工具，做多时，止损位随着价格上涨而不断上移，将止损位始终设置在近期最低点下方或中期均线（如20日）下方。
  • 目标位止盈：
    • 斐波那契扩展位： 利用斐波那契工具测量上涨/下跌幅度，预测可能的目标位。
    • 前期高点/低点： 价格到达重要的历史阻力或支撑位时，可以考虑部分止盈。
  • 分批止盈： 当价格达到第一个目标位时，平掉50%仓位，将剩余仓位的止损移动到成本价附近，让剩余仓位去博取更大的利润。

第三部分：交易流程——执行的“法”

一个完整的交易流程应该像标准作业程序一样清晰。

1. 品种筛选： 每日开盘前，从所有期货品种中，筛选出处于明显趋势（均线多头或空头排列）的品种，放入观察列表。
2. 机会识别： 在观察列表中，寻找那些正在回调或反弹，并在关键位出现入场信号的品种。
3. 制定计划： 对选定的品种，制定详细的交易计划：
   • 品种： 螺纹钢 / 沪铜
   • 方向： 多 / 空
   • 入场价： XX元
   • 止损价： XX元
   • 止盈目标1： XX元 (部分平仓)
   • 止盈目标2： XX元 (全部平仓)
   • 仓位大小： XX手
4. 执行交易： 严格按照计划执行，不因盘中情绪波动而改变。
5. 复盘总结：
   • 每日复盘： 记录当天的交易，分析成功和失败的原因。
   • 每周/每月复盘： 回顾整个交易周期，检查系统是否有效，胜率、盈亏比等数据是否健康，并根据复盘结果优化系统。

第四部分：心态管理——修身的“心”

• 接受亏损： 把亏损看作是交易的成本，是获得利润所必须支付的“门票”，没有单笔交易是100%确定的。
• 保持耐心： 机会是等出来的，不是做出来的，在没有符合系统信号的机会时，要管住手，空仓也是一种策略。
• 克服贪婪与恐惧：
  • 贪婪： 总想卖在最高点，买在最低点，结果往往是利润回吐或被套，严格执行止盈和移动止损。
  • 恐惧： 一出现浮亏就急于止损，或者错过刚启动的趋势，相信系统，只要止损位没到，就持有。
• 独立思考： 不要被市场噪音、新闻、专家观点所干扰，你的交易决策只能基于你的交易系统。

“张扬期货交易技术”可以概括为：

以趋势为纲（均线），以共振为基（K线+MACD+关键位），以风控为命（止损），以纪律为魂（执行）。

它不是一个单一的“圣杯”，而是一套完整的、系统化的交易哲学和方法，真正的“张扬”，不是张扬的个性，而是张扬的、经过市场检验的、具有正向预期的交易系统。

最后提醒： 任何技术分享都需谨慎对待，期货交易是高风险活动，建议在充分学习、模拟交易并严格控制风险的前提下，投入真实资金，祝你在期货市场里，找到属于自己的“张扬”之路。

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