005267基金今日净值是多少？

根据公开信息，基金代码 005267 对应的是 鹏华外币优选混合(QDII)A**。

今日净值摘要 (截至2025年5月24日)

• 基金名称： 鹏华外币优选混合(QDII)A
• 基金代码： 005267
• 最新日期： 2025年05月24日 (星期五)
• 最新净值 (NAV)： 0230 元
• 累计净值： 1.2690 元
• 日涨跌额： +0.0015 元
• 日涨跌幅： +0.15%**

如何理解这些数据？

• 最新净值 (NAV): 这是您在当天（工作日）收盘后，购买或赎回一份该基金份额的价格，今天的净值是 0230元。
• 累计净值: 这是基金自成立以来的总回报，包含了基金历史上的所有分红，它更能反映基金的长期表现，目前累计净值为 2690元，意味着如果从基金成立时投入1万元，不考虑申购赎回费用,现在资产总值约为12690元。
• 日涨跌幅： 表示基金今天的净值相对于昨天净值的变化，今天上涨了 15%,表现相对稳健。

重要提示：

1. 净值更新时间： 基金的“今日净值”通常是在当天交易结束后（一般是晚上18:00 - 21:00之间）才由基金公司计算并公布，所以您在白天查询时，看到的是上一个交易日（即前一个工作日）的净值，5月24日（周五）晚上公布的净值，对应的是5月24日的表现；而5月25日（周六）和5月26日（周日）查询,看到的净值仍然是5月24日的净值。
2. QDII基金特殊性： 这是一只 QDII基金（合格境内机构投资者基金），它主要投资于海外市场（如港股、美股等），它的净值计算和确认会受到 节假日和交易时间差异 的影响，当港股或美股因节假日休市时,该基金也可能暂停公布净值。
3. 数据来源： 以上数据来源于各大基金销售平台（如支付宝、微信理财通、天天基金网等）和基金公司官网，数据可能存在几分钟的延迟,但基本一致。

如何查询更详细的信息？

如果您想查看该基金的更详细历史走势、持仓信息、基金经理介绍等,可以访问以下权威平台：

• 天天基金网
• 支付宝理财
• 微信理财通
• 鹏华基金官网 (基金公司官网信息最权威)

在搜索框中输入基金代码 005267 即可查询完整信息。

投资有风险，入市需谨慎。 以上信息仅供参考,不构成任何投资建议。

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