“大摩添利18A”是摩根资产管理（香港） 旗下的一只港股通基金,其官方名称和代码如下：
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- 基金全称： 摩根添利精选基金 (Morgan Diversified Return Fund)
- 港交所代码： HK
- 基金类别： 混合资产 / 灵活配置型基金 (通常投资于全球股票、债券、商品等多种资产)
如何查询最新净值？
由于您是在内地，通过“港股通”渠道投资这只基金,获取净值信息主要有以下几个途径：
最便捷的途径：通过您的券商App（股票交易软件）
这是最直接、最常用的方法，打开您用于港股交易的证券公司App（如：华泰证券、中信证券、富途牛牛、老虎证券等），在搜索框中输入 “01818” 或 “大摩添利18A”,即可查看到以下关键信息：
- 最新净值: 这是基金公司每日计算的每份基金单位的资产净值。
- 累计净值: 自基金成立以来的总收益,已经将历史分红再投资计算在内。
- 单位价格: 这个价格是您在港股通交易时看到的“实时价格”，它由市场的供求关系决定，会围绕基金净值上下波动。交易时看到的是价格，不是净值。
- 涨跌幅: 当日或近期的价格变动百分比。
专业的财经数据网站
您也可以访问一些专业的财经网站,输入基金代码或名称查询。
- 新浪财经: 搜索 “01818.HK”
- 东方财富网: 搜索 “01818.HK”
- 雅虎财经: 搜索 "01818.HK"
这些网站会提供详细的净值历史图表、持仓信息等。
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基金公司官网
最权威的净值来源是基金公司本身，您可以访问摩根资产管理（香港）的官方网站，在“基金产品”或“搜寻基金”部分查找该基金,通常会有详细的每日净值公告。
重要提示：净值 vs. 交易价格
对于通过“港股通”投资的QDII基金（如01818），理解净值和交易价格的区别至关重要：
| 特性 | 基金净值 | 交易价格 |
|---|---|---|
| 决定因素 | 基金持有的所有资产（股票、债券等）的市场价值 / 基金总份额，由基金公司计算。 | 市场供求关系，由买卖双方的交易决定，像股票一样实时变动。 |
| 公布频率 | 通常每个交易日结束后公布一次（晚上8-9点后）。 | 在交易时段内实时变动。 |
| 交易依据 | 用于计算申购、赎回、分红等。 | 您在二级市场买入或卖出该基金份额时的实际价格。 |
| 关系 | 交易价格会围绕着基金净值上下波动，当折价率（价格低于净值）或溢价率（价格高于净值）过高时，存在回归净值的风险。 | - |
近期表现参考 (请注意数据会实时变动)
为了给您一个直观的感受，以下是一些示例性的近期数据（请务必以您查询到的实时数据为准）：
- 最新净值 (示例): 约 10.50 港元/份 (这是一个假设的数字,实际请查询)
- 最新交易价格 (示例): 约 10.45 港元/份 (在交易时段内会变动)
- 折/溢价率 (示例): (价格 - 净值) / 净值 ≈ -0.48% (即轻微折价)
折价/溢价小知识：
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- 折价: 交易价格 < 净值，对部分投资者来说，可能意味着“便宜”,但折价也可能长期存在。
- 溢价: 交易价格 > 净值，意味着您支付了比基金实际资产价值更高的价格,存在价格回调的风险。
要获取“大摩添利18A基金 (01818.HK)”的最新净值，最简单的方法是登录您的港股交易软件，搜索代码 01818 即可看到，请务必理解其交易价格与基金净值之间的关系,并结合自己的投资目标和风险承受能力进行投资决策。
风险提示： 基金投资有风险，过往表现不代表未来业绩,投资前请仔细阅读基金合同和招募说明书。
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