关于这只基金今天的净值,需要向您说明以下几点重要信息：
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净值数据通常会有延迟
基金的每日净值（单位净值）是由基金管理人（这里是汇添富基金）在当天交易结束后进行计算，并按规定时间向监管机构备案。我们通常无法在交易时间内（上午9:30-11:30，下午1:00-3:00）实时获取当天的净值。
最新的净值数据一般会在以下时间公布：
- 工作日晚上 8:00 之后：这是大部分基金公布净值的常规时间。
- 部分基金可能会在晚上 9:00 或 10:00 公布。
如何查询最新的基金净值？
您可以通过以下官方和权威渠道查询到最准确的最新净值：
- 基金公司官网：登录“汇添富基金官网”，在首页的“基金搜索”或“净值查询”中输入基金代码 164701 或基金名称即可查询，这是最直接、最权威的来源。
- 第三方基金销售平台：
- 支付宝：在支付宝App里搜索“基金”，然后输入代码 164701。
- 微信：在微信App里搜索“理财通”，然后输入代码 164701。
- 天天基金网：网址
fund.eastmoney.com,输入代码查询。 - 且慢、蛋卷基金 等其他平台。
- 证券交易软件：如果您有股票账户,可以在交易软件的基金板块中查询。
重要提醒：这是一只“分级基金”，现已转型
这一点非常关键,直接关系到您持有的资产形式。
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- 历史情况：164701曾是汇添富中证主要消费指数的分级B份额（B类份额），分级基金的结构分为母基金（通常为A类份额和B类份额的集合）、A类（稳健收益）和B类（杠杆收益，风险较高）。
- 现状：根据监管规定，所有分级基金都在 2025年底前完成了转型，164701这只分级B份额已经按照合同约定进行了“折算”并转型。
- 转型后：164701这个代码对应的基金已经不再是分级B，而是转型为一只普通的 指数增强型证券投资基金，它的投资标的依然是中证主要消费指数，但运作方式不再有分级杠杆,和普通的开放式基金一样。
- 今天净值：请于 今晚8点后 通过上述官方渠道查询。
- 当前状态：164701基金已经从高风险的分级B份额转型为普通的指数增强基金,运作方式已发生变化。
- 投资建议：在做出投资决策前，请务必通过基金招募说明书、基金公司公告等途径，详细了解该基金最新的投资策略、风险等级和运作规则。
希望以上信息能帮助到您！
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