银华道琼斯88基金净值今日多少？

核心信息速览

• 基金全称： 银华道琼斯88精选证券投资基金
• 基金代码： 180003
• 基金类型： 混合型基金 (偏股型)
• 基金公司： 银华基金管理有限公司

如何查询最新净值？

您可以通过以下几种官方和权威渠道,轻松查询到该基金的最新净值和历史走势：

银华基金官网 (最权威)

这是获取第一手信息的最佳渠道。

• 网址： www.yhfund.com.cn
• 查询步骤：
  1. 打开官网首页。
  2. 在首页顶部导航栏找到“基金产品”或“查询”栏目。
  3. 在搜索框中输入基金代码 180003 或基金名称“银华道琼斯88”。
  4. 进入基金详情页面，即可看到最新的单位净值、累计净值、净值日期以及详细的净值走势图。

第三方基金销售平台 (最便捷)

这些平台信息更新快，功能全面,适合日常查看和交易。

• 平台举例：
  • 天天基金网 (fund.eastmoney.com)
  • 蚂蚁财富 (在支付宝内)
  • 腾讯理财通 (微信内)
  • 且慢、蛋卷基金 等
• 查询步骤：
  1. 打开任意一个平台APP或网站。
  2. 在搜索框中输入基金代码 180003。
  3. 进入基金页面，可以查看净值、走势、持仓、基金经理等全方位信息。

证券交易软件 (适合已有账户的投资者)

如果您通过证券公司购买,可以在交易软件中直接查询。

• 软件举例： 华泰证券、中信证券、国泰君安等券商的APP或电脑客户端。
• 查询步骤：
  1. 登录您的交易账户。
  2. 在“我的持仓”或“基金”栏目中查找。
  3. 输入基金代码 180003 即可看到您持有的份额和最新净值。

重要概念解释

在查询时，您会看到两个关键的净值数字,请务必区分：

1. 单位净值 (NAV - Net Asset Value)

   • 定义： 指每一份基金份额的当前价值,这是您申购和赎回基金时的核心价格。
   • 计算公式： (基金总资产 - 基金总负债) / 基金总份额。
   • 举例： 如果单位净值是1.5000元，那么您赎回1000份，不考虑赎回费的情况下，您将得到 1.5000 * 1000 = 1500元。

2. 累计净值

   • 定义： 指基金自成立以来的单位净值，再加上基金成立以来所有分红的金额。
   • 作用： 更能反映基金的真实历史表现和盈利能力，如果一只基金经常分红,其累计净值会显著高于单位净值。
   • 举例： 某基金当前单位净值为1.5000元，成立以来累计分红了0.2000元/份，那么它的累计净值就是 1.5000 + 0.2000 = 1.7000元。

基金简介与投资提醒

• 投资策略： 该基金主要投资于在美国和香港上市的、由道琼斯中国指数成分股构成的上市公司，旨在分享这些优质中资企业的成长红利，它是一只典型的QDII基金（合格境内机构投资者）,投资于海外市场。
• 风险提示：
  • 市场风险： 基金净值会跟随美国股市和香港股市的波动而变化,存在较大的不确定性。
  • 汇率风险： 基金以人民币计价，但其资产主要以外币（美元、港币）计价，人民币对美元/港币的汇率波动会直接影响您的最终收益。
  • 管理风险： 基金经理的投资管理能力也会对基金表现产生影响。

最后提醒： 基金净值每日更新（通常在晚上18:00以后公布），过往业绩不代表未来表现，投资有风险，入市需谨慎，在做任何投资决策前，请仔细阅读基金的《招募说明书》和《基金合同》。

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